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Par la présente, nous informons les actionnaires (les « Actionnaires ») de Nordea Fund of Funds (la « Société ») qu’un nouveau prospectus de la Société (le « Prospectus ») entrera en vigueur le 1er juin 2018, sauf si une autre date est fixée ci-après au titre des différents changements, afin d’inclure dans le Prospectus les modifications résumées ci-dessous, entre autres.
La politique d’investissement demeure la même. Cependant, le descriptif de la politique d’investissement a été simplifié et clarifié. Le premier et le troisième paragraphe de la politique d’investissement de certains compartiments ont été fusionnés afin d’éviter toute redondance. Veuillez consulter le tableau ci-dessous pour savoir quels sont les compartiments dont la politique d’investissement a été reformulée :
Nordea Fund of Funds – Multi Manager Fund Growth (anciennement Nordea Fund of Funds – Multi Manager Fund Aggressive) |
Le premier paragraphe de la politique d’investissement a été reformulé comme suit :
« Le Compartiment a pour objectif d’investir ses actifs nets dans d’autres fonds cibles de type ouvert (les « Fonds cibles »). Le Compartiment investira entre 55 et 95% de sa Valeur nette d’inventaire dans des Fonds en actions. La partie restante du portefeuille sera investie dans des Fonds cibles qui investissent principalement dans des Titres de créance, des liquidités et d’autres Valeurs mobilières. »
Le troisième paragraphe actuel a donc été supprimé
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Nordea Fund of Funds – Multi Manager Fund Balanced |
Le premier paragraphe de la politique d’investissement a été reformulé comme suit :
« Le Compartiment a pour objectif d’investir ses actifs nets dans d’autres fonds cibles de type ouvert (les « Fonds cibles »). Le Compartiment investira entre 30 et 70% de sa Valeur nette d’inventaire dans des Fonds en actions. La partie restante du portefeuille sera investie dans des Fonds cibles qui investissent principalement dans des Titres de créance, des liquidités et d’autres Valeurs mobilières.
Le troisième paragraphe actuel a donc été supprimé |
Nordea Fund of Funds – Multi Manager Fund Moderate (anciennement Nordea Fund of Funds – Multi Manager Fund Conservative) |
Le premier paragraphe de la politique d’investissement a été reformulé comme suit :
« Le Compartiment a pour objectif d’investir ses actifs nets dans d’autres fonds cibles de type ouvert (les « Fonds cibles »). Le Compartiment investira entre 5 et 45% de sa Valeur nette d’inventaire dans des Fonds en actions. La partie restante du portefeuille sera investie dans des Fonds cibles qui investissent principalement dans des Titres de créance, des liquidités et d’autres Valeurs mobilières. »
Le troisième paragraphe actuel a donc été supprimé |
Nordea Fund of Funds – Multi Manager Fund Equity |
Le premier paragraphe de la politique d’investissement a été reformulé comme suit :
« Le Compartiment a pour objectif d’investir ses actifs nets dans d’autres fonds cibles de type ouvert (les « Fonds cibles »). Le Compartiment investira au moins 90% de sa Valeur nette d’inventaire dans des Fonds en actions. La partie restante du portefeuille sera investie dans des Fonds cibles qui investissent principalement dans des obligations, des liquidités et d’autres Valeurs mobilières. » . Le troisième paragraphe actuel a donc été supprimé |
Nordea Fund of Funds – Multi Manager Fund Total Return |
Aucune reformulation. Le descriptif demeure le même. Toutefois, la phrase « Il s’agit par conséquent d’un fonds de fonds. » a été supprimée en raison de son caractère redondant avec le descriptif. |
Changements pertinents pour les Actionnaires de tous les Compartiments
« Aux fins d’investissement, ce terme vise, en comparaison avec l’Europe par exemple, des pays dont les économies accusent un retard de développement (mesuré par référence au produit national brut par habitant) mais renferment un potentiel de croissance considérable. Les marchés des pays émergents sont généralement inclus dans les indices de marchés émergents, tels que, notamment, les indices MSCI Emerging Markets ou JP Morgan GBI Emerging Market Global Diversified. »
« Titres comprenant, entre autres, les certificats coopératifs d’investissement, titres participatifs, actions, droits de souscription d’actions, bons de jouissance, warrants sur actions ou sur droits de souscription d’actions et Participatory Notes. »
« Les Investisseurs institutionnels, au sens de l’article 174 de la Loi du 17 décembre 2010, ou selon la définition pouvant être donnée à ce terme en tant que de besoin par les directives ou les recommandations de la CSSF, incluent notamment les organismes de crédit, les professionnels du secteur financier – y compris les investissements qu’ils effectuent en leur nom mais pour le compte de tiers en vertu de contrats de gestion discrétionnaire -, des sociétés d’assurance et de réassurance, des fonds de pension, des sociétés holding, des autorités locales et territoriales. »
« Chaque jour au cours duquel la Valeur nette d’inventaire par Action est calculée pour un Compartiment de la Société en particulier.
Sauf définition contraire applicable à un Compartiment donné, un Jour d’évaluation correspond à un Jour ouvrable autre qu’un Jour ouvrable au cours duquel une bourse ou un marché sur laquelle ou lequel se négocie une proportion significative des investissements du Compartiment concerné est fermé(e), ou sur laquelle ou lequel les transactions sont soumises à des restrictions, suspendues, annulées ou altérées d’une autre manière.
La « proportion significative » en question peut être ponctuellement précisée par le Conseil d’administration qui peut, en tant que tel, déterminer si un Jour ouvrable est un Jour d’évaluation ou non. Les demandes d’émission, de rachat, de transfert et de conversion d’Actions d’une quelconque Catégorie d’actions ne sont pas traitées en dehors des Jours d’évaluation. Si la demande est formulée un jour autre qu’un Jour d’évaluation, elle sera traitée le Jour d’évaluation suivant. »
« Les Actions/Parts de la Société/du Fonds ne peuvent être offertes ou vendues, directement ou indirectement, aux Etats-Unis d’Amérique. Les Ressortissants américains ne peuvent souscrire des Actions/Parts de la Société/du Fonds.
Aux fins du présent Prospectus, le terme « Ressortissant américain » a la signification qui lui est attribuée par la Règle 902 du Règlement S et n’inclut pas les « Ressortissants non américains », tel que ce terme est utilisé dans la Règle 4.7 de la U.S. Commodity Exchange Act, telle que modifiée.
« Ressortissant américain », au sens de la Règle 902 du Règlement S, désigne notamment :
(1) organisée ou constituée selon le droit d’un pays ou territoire autre que les Etats-Unis d’Amérique ; et
(2) établie par un Ressortissant américain principalement en vue d’investir dans des titres non enregistrés en vertu de la Securities Act, sauf si l’entreprise ou la société de personnes en question est organisée ou constituée et détenue par des investisseurs accrédités (tel que ce terme est défini par la Règle 501a de la Securities Act) autres que des personnes physiques, des successions ou des trusts.
Afin d’écarter tout doute, les Contribuables américains peuvent souscrire des Actions/Parts de la Société/du Fonds tant qu’ils n’ont pas la qualité de Ressortissant américain. L’expression « Contribuable américain », telle qu’utilisée dans le présent Prospectus, fait référence à un « Ressortissant américain » tel que défini aux fins de l’impôt sur le revenu fédéral américain. Ainsi, une personne physique ayant le statut de citoyen américain et résidant en dehors des Etats-Unis d’Amérique n’a pas la qualité de Ressortissant américain mais de Contribuable américain aux fins de l’impôt sur le revenu fédéral américain. »
En outre, il est précisé que dorénavant, la date de règlement pour les rachats/conversions est, en principe, le troisième Jour ouvrable à compter du Jour d’évaluation auquel l’ordre y afférent a été accepté. Il est également précisé qu’en sus des jours fériés pour les devises, le Conseil d’administration ou son représentant peut désormais décider de reporter la date de règlement à tout Jour ouvrable au cours duquel la Valeur nette d’inventaire du Compartiment concerné n’est pas calculée, conformément à la définition du terme « Jour d’évaluation ». Enfin, le Prospectus prévoit désormais que le Conseil d’administration peut dorénavant décider à tout moment de fermer un Compartiment ou une Catégorie d’actions et de ne plus accepter, pour ce Compartiment ou cette Catégorie d’actions, aucune nouvelle demande de souscription ou de conversion d’Actions de la part (i) de nouveaux Investisseurs n’ayant pas encore investi dans ledit Compartiment ou ladite Catégorie d’actions (« Fermeture partielle ») ou (ii) de tout Investisseur quel qu’il soit (« Fermeture complète »).
Tout Jour ouvrable lors duquel une portion des actifs du Compartiment inférieure à une portion définie comme substantielle par le Conseil d’administration ne peut se négocier en raison de la fermeture totale ou partielle d’un marché, ou d’autres restrictions et suspensions sur ce marché.
La composition (i) du Conseil d’administration de la Société et (ii) de la Société de gestion a été mise à jour, et le dirigeant a été remplacé :
Les Actionnaires qui désapprouvent les changements susmentionnés ont la possibilité de demander le rachat, sans frais, de leurs Actions, à l’exception des frais de transaction locaux susceptibles d’être facturés par des intermédiaires locaux pour leur propre compte et qui sont indépendants de la Société et de la Société de gestion. Dans ce cas, une telle demande devra parvenir à Nordea Investment Funds S.A. (en sa qualité d’Agent administratif) sous forme écrite à l’adresse indiquée ci-dessous au plus tard le 31 mai 2018 à 15h30 (HEC).
Un exemplaire du Prospectus mis à jour daté de juin 2018 pourra être obtenu gratuitement au Siège social de la Société ou auprès de Nordea Investment Funds S.A. au 562, rue de Neudorf, L‑2220 Luxembourg, Grand‑Duché de Luxembourg et sur le site Internet www.nordea.lu, dans la rubrique Téléchargement de documents sous « Prospectus/KIID », dès que l’autorité de tutelle luxembourgeoise (la « CSSF ») aura émis le Prospectus officiel muni du visa ou, le cas échéant, sur les sites Internet locaux de Nordea.
Dans le présent avis, les termes commençant par une majuscule auront le sens qui leur est attribué dans le Prospectus, sauf si le contexte commande une autre interprétation.
Si vous avez des questions supplémentaires concernant ces modifications, n’hésitez pas à contacter votre conseiller financier ou le service clientèle de Nordea Investment Funds S.A. par téléphone au +352 43 39 50 – 1.
Nous vous rappelons la nécessité et l’importance de bien prendre connaissance du document d’information clé pour l’investisseur avant d’investir.
Luxembourg, le 27 avril 2018
Le Conseil d’administration de Nordea Fund of Funds, SICAV