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Par la présente, nous informons les actionnaires de Nordea Fund of Funds, SICAV (les « Actionnaires ») qu’un nouveau prospectus de la Société (le « Prospectus ») entrera en vigueur le 18 mars 2016, sauf dans le cas où une autre date est fixée ci-après au titre des différents changements, afin d’inclure dans le Prospectus les modifications résumées ci-dessous, entre autres.
Des informations sur la Norme commune de déclaration et de diligence raisonnable développée par l’OCDE en vue d’introduire une norme internationale en matière d’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers (la « NCD »), ainsi que des informations sur la Directive 2014/107/UE du Conseil du 9 décembre 2014 modifiant la Directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal (Directive relative à la coopération administrative, « DAC ») sont ajoutées aux chapitres 1 « Glossaire », 2 « La Société » et 15 « Fiscalité de la Société et de ses Actionnaires ».
Au chapitre 3 « Les compartiments de la Société » (Multi Manager Fund Aggressive, Multi Manager Fund Balanced, Multi Manager Fund Conservative, Multi Manager Fund Equity), la précision suivante concernant la couverture est ajoutée : « Le compartiment peut s’exposer à des devises autres que la devise de base par le biais d’investissements et/ou de positions en liquidités. Le compartiment recourra activement à cette exposition en devises dans le cadre de sa stratégie d’investissement. »
Deux nouveaux types d’actions, les « Actions C » et les « Actions F » sont ajoutés au chapitre 4 « Capital social ».
La formulation relative à la couverture du risque de change est modifiée au chapitre 4 « Capital social » en ce qui concerne les Catégories d’Actions portant le préfixe « H ».
La méthodologie de mesure de l’exposition globale aux instruments dérivés est mise à jour pour les compartiments suivants : Multi Manager Fund Aggressive, Multi Manager Fund Balanced, Multi Manager Fund Conservative et Multi Manager Fund Equity. Les modifications sont apportées dans le tableau du chapitre 7 « Restrictions d’investissement », sous « II. Recours aux Instruments financiers dérivés ».
Les risques associés aux catégories d’actions couvertes en devises sont ajoutés au chapitre 8 « Risques spécifiques ». Au chapitre 9 « Facteurs de risque », les risques liés aux structures à compartiments multiples sont modifiés en supprimant la phrase suivante : Tout compartiment d’un tel OPC cible peut répondre des dettes des autres compartiments sur ses propres actifs conformément aux règlements et lois applicables dans sa juridiction. »
La Commission de gestion payable par les compartiments à la Société de gestion est désormais communiquée au chapitre 10 « Direction, Société de gestion et Gestionnaire » pour chaque catégorie d’actions disponible.
L’expression « Formulaire de souscription » est remplacée par « Formulaire de demande de souscription » au chapitre 18 « Documents disponibles pour consultation » et au chapitre 5 « Transaction ».
Le chapitre 19 « Gestion et administration » a été modifié pour tenir compte du fait que Snorre Storset a quitté le Conseil de la Société de gestion et a été remplacé par Ninni Franceschi, Head of Private Banking, Nordea Bank AB (publ).
Le chapitre 10 « Direction, Société de gestion et Gestionnaire » du Prospectus fournit des détails sur la politique de rémunération, conformément à la Directive 2014/91/UE du 23 juillet 2014 concernant certains OPCVM pour ce qui est des fonctions de dépositaire, des politiques de rémunération et des sanctions (la « Directive OPCVM V »).
Au chapitre 14 « Dépositaire » du Prospectus : des informations concernant le dépositaire sont ajoutées, conformément à la Directive OPCVM V.
Les Actionnaires qui désapprouvent les changements susmentionnés ont la possibilité de demander le rachat, sans frais, de leurs Actions, à l’exception des frais autres que les frais de rachat susceptibles d’être facturés par des intermédiaires locaux. Dans ce cas, une telle demande devra parvenir à Nordea Bank S.A. sous forme écrite à l’adresse indiquée ci-dessous au plus tard le 17 mars 2016 à 15h30 (CET).
Un exemplaire du Prospectus mis à jour daté de mars 2016 pourra être obtenu gratuitement au Siège social de la Société ou auprès de Nordea Bank S.A. au 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et sur le site Internet www.nordea.lu, dans la rubrique Téléchargement de documents sous « Prospectus/KIID », dès que l’autorité de tutelle luxembourgeoise (la « CSSF ») aura émis le Prospectus officiel muni du visa.
Si vous avez des questions supplémentaires concernant ces modifications, n’hésitez pas à contacter votre conseiller financier ou le service clientèle de Nordea Investment Funds S.A. par téléphone au +352 43 39 50 – 1.
Luxembourg, le 10 février 2016
Le Conseil d’administration de Nordea Fund of Funds, SICAV