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Par la présente, nous informons les actionnaires de Nordea 1, SICAV (les « Actionnaires ») qu’un nouveau prospectus de la Société (le « Prospectus ») entrera en vigueur le 21 avril 2015, sauf dans le cas où une autre date est fixée ci-après au titre des différents changements, afin d’inclure dans le Prospectus les modifications résumées ci-dessous, entre autres.
• Nordea 1 – African Equity Fund, Nordea 1 – Alpha 15, Nordea 1 – Brazilian Equity Fund, Nordea 1 – Climate and Environment Equity Fund, Nordea 1 – Emerging Consumer Fund, Nordea 1 – Emerging Stars Equity Fund, Nordea 1 – European Focus Equity Fund, Nordea 1 – European Opportunity Fund, Nordea 1 – European Value Fund, Nordea 1 – Global Opportunity Fund, Nordea 1 – Global Stable Equity Fund – Euro Hedged, Nordea 1 – Global Stable Equity Fund – Unhedged, Nordea 1 – Global Value Fund, Nordea 1 – Indian Equity Fund, Nordea 1 – Nordic Equity Fund, Nordea 1 – Nordic Equity Small Cap Fund, Nordea 1 – Nordic Ideas Equity Fund, Nordea 1 – North American All Cap Fund, Nordea 1 – North American Small Cap Fund, Nordea 1 – North American Value Fund, Nordea 1 – Norwegian Equity Fund, Nordea 1 – Senior Generations Equity Fund
Comme tous les autres Compartiments actions, ces Compartiments peuvent investir jusqu’à 10% de leurs Actifs totaux dans des OPCVM et/ou d’autres OPC de type ouvert, y compris des ETF.
• Nordea 1 – European Financial Debt Fund
Le Compartiment peut investir jusqu’à 20% de ses Actifs totaux dans des Obligations de type contingent convertible.
• Nordea 1 – Norwegian Bond Fund
Le Compartiment change d’indice de référence et utilise désormais le « OB (Oslo Stock Exchange) Government Bonds All ».
• Nordea 1 – Chinese Equity Fund, Nordea 1 – Emerging Market Blend Bond Fund, Nordea 1 – Emerging Market Bond Fund, Nordea 1 – Emerging Market Corporate Bond Fund et Nordea 1 – Emerging Market Local Debt Fund.
Pour ces Compartiments, une note concernant les risques liés à l’investissement en Chine a été ajoutée.
• Nordea 1 – Emerging Markets Focus Equity Fund
Le Compartiment n’a plus recours à un Processus d’Investissement Thématique.
• Nouvelle commission de gestion pour les Actions I du Compartiment Nordea 1 – Unconstrained Bond Fund :
• Nouvelle commission de gestion pour les Actions P et I du Compartiment Nordea 1 – Flexible Fixed Income Fund :
• Nouvelle commission de gestion pour les Actions C et D de certains Compartiments :
• Nordea 1 – Alpha 15, Nordea 1 – Heracles Long/Short MI Fund et Nordea 1 – Multi-Asset Fund
Il est précisé pour ces Compartiments qu’une commission de surperformance peut être appliquée aux Actions Y.
• Au chapitre 2. « Glossaire », la définition d’« Obligations de type contingent convertible » a été modifiée afin, entre autres, de spécifier que ces titres peuvent être émis par des banques ou des institutions financières.
• Au Chapitre 5. « Capital social » du Prospectus :
– les Actions C1 et PQ sont renommées Actions D et Q respectivement.
– Couverture en duration : les Actions couvertes contre le risque de taux d’intérêt porteront désormais le préfixe « T » (anciennement : le suffixe « T »). Par conséquent, les Actions BPT et BIT sont renommées Actions TB et TBI respectivement.
– Présentation simplifiée : les caractéristiques de capitalisation (préfixe « B »), de distribution (préfixes « A », « J » et « M »), de couverture du risque de change (préfixe « H ») et de couverture en duration (préfixe « T ») sont présentées en tant que caractéristiques des Actions existantes.
– Montant minimum de souscription initiale :
i) Actions P, Q, E et Y : plus applicable ;
ii) Actions C : porté à 75.000 EUR.- ;
iii) Actions X : porté à 25.000.000 EUR.- ;
iv) Actions Z : les montants minimums de souscription initiale et ultérieure sont applicables et font l’objet d’un accord distinct avec le client ;
v) Actions privées et Actions institutionnelles : le montant minimum de souscription initiale peut, sous certaines conditions, être supprimé sur demande pour les intermédiaires financiers ou les partenaires de distribution (ou autres entités similaires).
– Modification des critères d’éligibilité :
i) Actions C : ces Actions sont offertes uniquement via certains intermédiaires financiers, partenaires de distribution, ou autres entités similaires, qui investissent pour le compte de leurs clients et leur facturent des commissions de conseil ou autres. Aucun versement de commission n’est prévu pour ces Actions.
ii) Actions Q : ces Actions sont disponibles dans le cadre de certains événements impliquant une entité de Nordea et sont soumises à l’approbation de la Société de gestion.
– Introduction de deux nouvelles caractéristiques de distribution de dividendes :
i) Actions de distribution avec le préfixe « J » : ces Actions sont destinées uniquement aux investisseurs institutionnels résidant au Danemark, en Finlande, en Suède et en Norvège, et peuvent prétendre à des dividendes versés annuellement.
ii) Actions de distribution avec le préfixe « M » : ces Actions sont destinées aux investisseurs institutionnels et particuliers résidant à Hong Kong et à Singapour, et peuvent prétendre à des dividendes versés mensuellement.
• Le chapitre 6. « Transactions » du Prospectus spécifie désormais que la Société se réserve le droit d’accepter ou de refuser toute souscription, en tout ou en partie, et ce pour quelque raison que ce soit.
• Le chapitre 8. « Restrictions d’investissement » du Prospectus spécifie désormais qu’un Compartiment ne peut investir, dans le cadre général de l’investissement dans des Titres de créances, plus de 10% de ses actifs dans des Obligations de type contingent convertible, sauf spécification contraire relative à un Compartiment.
• Le chapitre 9. « Risques spécifiques » du Prospectus mentionne désormais les risques associés aux investissements en Chine, en ce compris les Restrictions relatives aux Actions A chinoises, les risques relatifs aux Obligations chinoises et le risque lié au Renminbi.
• Au chapitre 12. « Gestionnaires par délégation » du Prospectus, un nouveau gestionnaire par délégation estdésigné pour le Compartiment :
– Latin American Equity Fund : Itaú USA Asset Management Inc. (auparavant gestionnaire du Compartiment), enregistré auprès de la Securities and Exchange Commission des Etats-Unis.
• Le chapitre 19. « Fiscalité de la Société et de ses Actionnaires » du Prospectus spécifie désormais que, à compter du 1er janvier 2015, le Luxembourg ne prélève plus de retenue à la source et applique un échange automatique d’informations.
• Le chapitre 21. « Affectation des résultats » du Prospectus, inclut désormais la possibilité d’une distribution de dividendes intermédiaire. Les Actionnaires sont invités à consulter leur conseiller fiscal au sujet de l’impact fiscal du versement de dividendes.
• Le chapitre 25. « Siège social et Conseils d’administration » tient compte de la démission de M. Allan Polack, prenant effet le 12 février 2015, de son poste de membre des conseils de la Société et de Nordea Investment Funds S.A.
Les Actionnaires qui désapprouvent les changements susmentionnés ont la possibilité de demander le rachat, sans frais, de leurs Actions, à l’exception des frais de transaction locaux susceptibles d’être facturés par des intermédiaires locaux pour leur propre compte et qui sont indépendants de la Société et de la Société de gestion. Dans ce cas, une telle demande devra parvenir à Nordea Bank S.A. sous forme écrite à l’adresse indiquée ci-dessous au plus tard le 20 avril 2015 à 15h30 (CET).
Un exemplaire du Prospectus mis à jour daté d’avril 2015 pourra être obtenu gratuitement au siège social de la Société ou auprès de Nordea Bank S.A. au 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et sur le site Internet www.nordea.lu, dans la rubrique Téléchargement de documents sous « Prospectus/KIID », dès que l’autorité de tutelle luxembourgeoise (la « CSSF ») aura émis le Prospectus officiel muni du visa.
Si vous avez des questions supplémentaires concernant ces modifications, n’hésitez pas à contacter votre conseiller financier ou le service clientèle de Nordea Investment Funds S.A. par téléphone au +352 43 39 50 – 1.
Luxembourg, le 16 mars 2015
Le Conseil d’administration de Nordea 1, SICAV
• Les modifications entraînées par les nouvelles commisions de gestion :
• Tableau comparatif des éléments modifiés :
• Les modifications concernant les commisions de performance :
• Tableau comparatif des éléments modifiés :
• Les modifications concernant le nouveau gestionnaire par délégation dans le compartiment Nordea 1 – Latin American Equity Fund :
• Tableau comparatif des éléments modifiés :